立方数科_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 632,538,168.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,419,564.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 656,957,732.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 572,742,178.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,162,297.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,254,051.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,175,704.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 676,334,232.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,830.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -127,097.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,163,647.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,055,379.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,246,558.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,246,558.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,808,821.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,334,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,334,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,119,448.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 723,954.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,218,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,061,403.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,727,403.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,295,081.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,132,274.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,837,193.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 立方数科_2022年三季报资产负债表 | 立方数科_2022年三季报利润表 |