立方数科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 351,861,991.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,657,514.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 372,519,505.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 336,470,189.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,230,306.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,342,612.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,295,809.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 412,338,918.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,819,412.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,830.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,793,133.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,811,963.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,519,546.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,519,546.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,292,416.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,334,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,334,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,119,448.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 427,242.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,218,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,764,691.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,430,691.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,957,686.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,132,274.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,174,588.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -50,190,810.97 | |
| 资产减值准备(元) | 3,787,612.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 373,990.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 373,990.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,324,576.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,088,911.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -149,911.37 | |
| 财务费用(元) | 659,209.85 | |
| 递延所得税(元) | -1,208,375.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,173,740.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,635.18 | |
| 存货的减少(元) | -14,141,565.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,569,813.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,213,044.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,174,588.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,132,274.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,957,686.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立方数科_2022年中报资产负债表 | 立方数科_2022年中报利润表 |