立方数科_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,398,671.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,348.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,245,403.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,658,423.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,448,335.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,302,922.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,706,295.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,450,752.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,908,306.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,662,553.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,662,553.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,662,553.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,886,133.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 331,899.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,218,033.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,218,033.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,130,470.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,997,924.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,867,454.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立方数科_2022年一季报资产负债表 | 立方数科_2022年一季报利润表 |