联创股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 497,960,263.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,011,610.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,413,315.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 566,385,189.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 425,533,666.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,978,693.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,209,162.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,920,906.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 580,642,428.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,257,239.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,738,895.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,376,728.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,061,710,829.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,081,829,453.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,733,157.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 142,985,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 954,131,926.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,120,850,783.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,021,329.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,597,140.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,750,540.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,007,680.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,007,680.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,560,313.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,725,935.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,787,888.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,061,952.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联创股份_2024年三季报资产负债表 | 联创股份_2024年三季报利润表 |