联创股份 (300343.SZ)

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联创股份_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 164,552,019.06       
 收到的税费返还(元) 1,295,927.51       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 46,008,822.60       
 经营活动现金流入小计(元) 211,856,769.17       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 183,164,662.32       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 32,261,625.33       
 支付的各项税费(元) 3,507,976.72       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 20,204,662.57       
 经营活动现金流出小计(元) 239,138,926.94       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -27,282,157.77       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 921,266.85       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 265,330,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 266,251,266.85       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,707,401.53       
 投资支付的现金(元) 142,985,700.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 194,030,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 343,723,101.53       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -77,471,834.68       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 200,001.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 53,852,208.66       
 筹资活动现金流入小计(元) 54,052,209.66       
 偿还债务支付的现金(元) 25,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 607,252.37       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 65,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 90,607,252.37       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -36,555,042.71       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 886,242.88       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -140,422,792.28       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 310,787,888.21       
 期末现金及现金等价物余额(元) 170,365,095.93       
补充资料:       
公告日期 2024-04-27       
审计意见(境内)       
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