联创股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 787,596,586.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,355,111.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,738,241.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 870,689,939.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 411,841,507.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,289,537.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,718,057.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,863,259.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 572,712,362.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 297,977,576.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,556,166.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 169,220.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,795,448,757.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,802,174,145.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,339,934.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,893,020,101.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,926,360,035.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,185,890.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 168,010,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 218,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 207,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,750,671.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 279,400,671.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,390,671.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,441,714.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 117,842,728.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 522,767,314.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 640,610,042.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联创股份_2023年三季报资产负债表 | 联创股份_2023年三季报利润表 |