天银机电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 714,070,945.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 263,147.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,847,374.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 725,181,467.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 481,648,839.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,649,192.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,585,244.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,351,301.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 701,234,578.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,946,888.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,748,017.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 232,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 115,024,070.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,004,087.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,825,295.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 140,871,867.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,197,162.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,193,074.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,131,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,131,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,231,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,135,730.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,109,984.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,477,215.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,345,715.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,294,615.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,886,516.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,037,850.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,151,334.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天银机电_2024年三季报资产负债表 | 天银机电_2024年三季报利润表 |