天银机电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 467,432,818.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 263,147.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,208,240.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 474,904,206.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,501,879.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,114,745.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,582,057.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,544,496.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 466,743,178.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,161,027.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,559,103.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 232,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,791,170.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,582,273.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,835,027.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,151,083.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,486,111.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,903,838.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,131,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,131,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,969,250.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,722,692.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,791,942.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,660,442.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 752,973.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,650,279.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,037,850.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,387,570.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,906,161.44 | |
| 资产减值准备(元) | -1,310,181.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,086,194.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,086,194.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,793,812.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,793,812.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -73,736.36 | |
| 财务费用(元) | 171,142.54 | |
| 投资损失(元) | 964,417.04 | |
| 递延所得税(元) | -3,339,916.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,670,669.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,330,753.21 | |
| 存货的减少(元) | -24,943,335.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,327,473.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,389,276.02 | |
| 其他(元) | -1,007,267.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,387,570.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 153,037,850.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,650,279.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天银机电_2024年中报资产负债表 | 天银机电_2024年中报利润表 |