天银机电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,523,479.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 183,629.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,158,707.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,865,815.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,498,655.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,100,176.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,003,032.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,786,653.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,388,518.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,522,702.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 306,686.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,332,320.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,719,006.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,662,198.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,371,904.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,034,103.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,315,096.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,131,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,131,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,125.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 528,929.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,614,054.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,482,554.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 201,875.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,118,477.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,037,850.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,919,372.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天银机电_2024年一季报资产负债表 | 天银机电_2024年一季报利润表 |