天银机电_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,000,631,282.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 242,235.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,929,070.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,011,802,588.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 553,039,901.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,806,761.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,580,831.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,485,652.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 832,913,147.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 178,889,440.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,715,686.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 78,323,047.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,038,734.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,488,499.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 105,957,948.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,446,447.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,407,713.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,315,036.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,315,036.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,377,754.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,675,389.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,553,143.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,238,107.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,260,526.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,504,145.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,533,705.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,037,850.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,670,502.11 | |
| 资产减值准备(元) | 33,788,465.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,954,941.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,954,941.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,205,666.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,556,883.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,538.34 | |
| 财务费用(元) | 1,577,582.28 | |
| 投资损失(元) | 1,226,354.67 | |
| 递延所得税(元) | -3,078,701.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,651,969.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,573,267.50 | |
| 存货的减少(元) | 122,616,726.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -99,791,638.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,569,618.60 | |
| 其他(元) | 104,929.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 153,037,850.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,533,705.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 66,504,145.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天银机电_2023年年报资产负债表 | 天银机电_2023年年报利润表 |