天银机电_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,151,583.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,166,657.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,318,240.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,419,020.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,558,618.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,186,085.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,733,003.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,896,727.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,578,486.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,241,711.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,241,711.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,241,711.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 992,558.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,555,067.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,547,625.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,547,625.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 966,781.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,401,041.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,533,705.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,132,663.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天银机电_2023年一季报资产负债表 | 天银机电_2023年一季报利润表 |