天银机电_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 486,074,220.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 271,958.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,289,828.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 489,636,007.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 374,351,858.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,968,556.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,582,288.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,482,018.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 508,384,722.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,748,714.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 368,264.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,642.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,069,945.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,446,852.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,503,967.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 51,386,501.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,890,468.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,443,616.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 146,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,410,518.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,930,518.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,430,518.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 530,776.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,092,074.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,170,047.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,077,973.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,611,073.24 | |
| 资产减值准备(元) | -2,599,212.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,748,077.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,748,077.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,578,684.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 519,607.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,642.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -67,985.72 | |
| 财务费用(元) | 2,959,171.74 | |
| 投资损失(元) | 1,541,099.63 | |
| 递延所得税(元) | -5,031,310.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,031,310.41 | |
| 存货的减少(元) | -57,378,401.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,688,359.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,706,423.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,077,973.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,170,047.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,092,074.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天银机电_2022年中报资产负债表 | 天银机电_2022年中报利润表 |