麦克奥迪_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,058,910,539.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,340,364.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,754,102.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,110,005,005.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 518,263,726.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 312,439,943.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,695,470.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,955,121.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,016,354,262.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,625.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,446,874.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,465,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,157,928.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 81,549.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,239,478.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,773,978.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,858,809.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | -9,707.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,079,101.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,360,755.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,023,097.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,383,853.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,304,751.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,578,742.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,849,243.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 508,542,043.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 489,692,800.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麦克奥迪_2022年三季报资产负债表 | 麦克奥迪_2022年三季报利润表 |