麦克奥迪_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 650,181,565.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,119,811.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,006,100.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 683,307,477.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,608,850.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,558,962.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,776,440.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,745,256.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 675,689,510.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,617,967.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,625.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,446,874.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,465,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,785,604.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 66,923.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,852,528.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,387,028.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,858,809.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | -6,185.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,082,623.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,472,718.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,825,717.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,298,435.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,215,812.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,540,677.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,444,195.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 508,542,043.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 412,097,848.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 112,984,251.77 | |
| 资产减值准备(元) | 9,827,542.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,077,091.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,077,091.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,346,864.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,038,078.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -66,493.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,771.85 | |
| 财务费用(元) | 3,662,163.38 | |
| 投资损失(元) | 848,317.96 | |
| 递延所得税(元) | -18,026,804.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,871,828.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -154,976.19 | |
| 存货的减少(元) | -49,604,373.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -156,285,990.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 68,671,129.40 | |
| 其他(元) | 11,403,106.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 412,097,848.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 508,542,043.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,444,195.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 麦克奥迪_2022年中报资产负债表 | 麦克奥迪_2022年中报利润表 |