科恒股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 986,353,091.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,159,548.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,932,390.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,063,445,030.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 959,339,837.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,776,889.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,607,517.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,479,010.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,252,203,255.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -188,758,224.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 529,601.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 147,745.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,375,075.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,052,422.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,844,460.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,744,746.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,589,206.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,536,784.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,311,240.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 217,311,240.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 174,657,284.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,446,298.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 218,996,974.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 409,100,558.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -191,789,318.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,166.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -387,038,161.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 436,808,297.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,770,136.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科恒股份_2024年三季报资产负债表 | 科恒股份_2024年三季报利润表 |