科恒股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 688,103,159.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,534,355.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,886,153.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 758,523,668.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 729,633,583.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,657,571.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,368,516.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,275,808.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 944,935,479.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -186,411,810.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 512,912.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 217,949.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,780,400.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,511,262.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,534,693.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,301,313.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,836,007.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,324,744.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,311,240.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 177,311,240.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,595,284.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,753,750.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,655,229.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 365,004,265.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -187,693,024.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,903.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -378,385,676.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 436,808,297.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,422,620.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -61,811,045.60 | |
| 资产减值准备(元) | 20,476,787.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,481,869.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,481,869.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,095,513.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,790,795.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,519,776.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,930.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,164,550.00 | |
| 财务费用(元) | 29,804,799.35 | |
| 投资损失(元) | -22,146,830.98 | |
| 递延所得税(元) | 324,682.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,626,695.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 35,951,378.11 | |
| 存货的减少(元) | 304,640,910.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 265,586,735.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -649,083,593.76 | |
| 其他(元) | -123,585,099.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,422,620.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 436,808,297.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -378,385,676.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科恒股份_2024年中报资产负债表 | 科恒股份_2024年中报利润表 |