科恒股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 322,487,461.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,272,608.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,527,514.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 359,287,585.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 470,080,311.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,693,362.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,337,668.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,932,267.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 709,043,609.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -349,756,023.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 225,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 217,949.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,710,974.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,154,223.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,876,014.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,679,294.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,555,309.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,401,085.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,566,247.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,566,247.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,312,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,520,216.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,763,023.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,595,240.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,028,992.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,981.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -391,161,120.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 436,808,297.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,647,177.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科恒股份_2024年一季报资产负债表 | 科恒股份_2024年一季报利润表 |