科恒股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,172,013,830.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,827,067.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,677,837.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,293,518,735.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 750,761,111.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,670,808.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,912,246.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,604,553.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,184,948,720.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,570,014.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,717,650.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 388,622.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,106,272.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,889,359.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,889,359.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 69,216,912.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 407,511.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 177,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,533,194.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 232,940,705.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,819,666.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,262,887.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 252,098,578.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 405,181,133.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -172,240,427.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,510.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,550,009.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,962,950.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,512,960.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科恒股份_2023年三季报资产负债表 | 科恒股份_2023年三季报利润表 |