科恒股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 893,447,107.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,850,547.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,943,931.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 993,241,587.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 602,118,050.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,093,299.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,009,702.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,765,053.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 910,986,106.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,255,480.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,717,650.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 365,982.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,083,632.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,130,817.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,130,817.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 71,952,815.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 147,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,356,865.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 184,356,865.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,319,666.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,221,251.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 193,361,839.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 327,902,757.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -143,545,891.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,544.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,636,859.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,962,950.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,599,810.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,403,984.65 | |
| 资产减值准备(元) | 27,594,875.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,969,389.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,969,389.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,697,114.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,190,263.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 939,582.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,039.68 | |
| 财务费用(元) | 19,280,989.53 | |
| 投资损失(元) | -6,730,498.37 | |
| 递延所得税(元) | 7,625,500.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,625,500.02 | |
| 存货的减少(元) | 66,547,545.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 87,229,066.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -130,694,662.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,599,810.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,962,950.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,636,859.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科恒股份_2023年中报资产负债表 | 科恒股份_2023年中报利润表 |