科恒股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,921,551,855.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,768,496.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,717,927.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,067,038,279.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,489,285,382.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,795,817.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,805,626.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,457,800.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,056,344,627.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,693,652.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,124,833.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,579.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,153,413.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,642,191.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,642,191.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,488,777.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,420,326.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 335,685,006.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 299,712,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 645,817,332.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 222,690,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,909,895.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 418,693,094.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 661,292,990.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,475,657.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,270,782.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,233,733.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,962,950.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -460,142,334.19 | |
| 资产减值准备(元) | 280,196,785.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,907,907.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,907,907.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,754,274.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,987,532.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,581,373.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 445,148.52 | |
| 财务费用(元) | 76,883,816.65 | |
| 投资损失(元) | 8,855,539.21 | |
| 递延所得税(元) | 4,356,205.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,356,205.66 | |
| 存货的减少(元) | -56,680,718.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -127,938,392.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 196,059,639.40 | |
| 其他(元) | 1,841,318.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,962,950.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,233,733.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,270,782.38 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科恒股份_2022年年报资产负债表 | 科恒股份_2022年年报利润表 |