科恒股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,565,594,059.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,138,597.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,052,227.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,654,784,884.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,178,788,343.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,768,467.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,144,641.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,199,486.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,609,900,938.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,124,833.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,579.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,153,413.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,956,636.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,956,636.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,196,777.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 326,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,212,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 411,162,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,071,082.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,455,931.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 322,062,893.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 434,589,906.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,427,906.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,603.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,634,212.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,233,733.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,867,945.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科恒股份_2022年三季报资产负债表 | 科恒股份_2022年三季报利润表 |