科恒股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 570,237,035.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,395,431.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,238,922.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 632,871,389.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 382,315,345.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,420,267.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,545,977.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,232,340.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 559,513,930.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,124,833.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,124,833.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,557,368.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,557,368.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,567,465.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 136,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,775,224.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,959,992.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,735,217.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,735,217.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -189.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,810,482.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,233,733.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,423,250.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科恒股份_2022年一季报资产负债表 | 科恒股份_2022年一季报利润表 |