润和软件_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,032,712,232.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 363,360.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,506,124.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,063,581,716.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 449,672,106.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,737,256,040.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,674,986.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,647,679.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,385,250,813.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -321,669,096.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,984,344.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,214.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,996,558.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,589,545.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,233,979.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,823,524.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,826,965.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,316,316.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 38,316,316.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 522,017,145.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,890,286.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 776,223,748.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 343,213,807.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,266,522.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,561,050.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,729,704.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 562,210,034.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 214,013,714.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,335,075.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,817,423.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 714,239,144.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 525,421,721.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润和软件_2024年三季报资产负债表 | 润和软件_2024年三季报利润表 |