润和软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,280,114,048.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 242,958.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,283,534.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,295,640,541.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 306,800,392.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,112,195,636.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,361,271.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,979,146.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,549,336,447.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -253,695,905.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,984,344.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,993,444.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,513,623.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,954,291.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,467,914.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,474,470.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,771,316.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,771,316.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 245,856,549.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,147,380.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 307,775,245.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 222,901,164.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,567,343.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,058,394.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 401,526,901.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,751,656.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,202,750.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -399,124,783.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 714,239,144.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 315,114,361.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,643,283.64 | |
| 资产减值准备(元) | -1,626,448.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,144,765.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,144,765.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,985,161.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,921,442.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -73,962.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,635.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -46,645,245.18 | |
| 财务费用(元) | 21,341,467.84 | |
| 投资损失(元) | 78,145.81 | |
| 递延所得税(元) | 2,904.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,904.64 | |
| 存货的减少(元) | -50,348,939.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -419,326,651.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,897,475.78 | |
| 其他(元) | 20,917,749.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 315,114,361.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 714,239,144.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -399,124,783.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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