润和软件_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 528,219,701.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,291.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,995,463.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 537,238,456.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,358,378.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 553,353,770.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,498,765.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,058,149.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 763,269,063.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -226,030,607.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,094,499.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,094,499.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,085,399.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,621,877.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,260,204.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,572,270.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,454,351.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,254,351.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,674,520.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -362,044,877.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 714,239,144.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,194,266.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润和软件_2024年一季报资产负债表 | 润和软件_2024年一季报利润表 |