润和软件_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,928,240,489.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,639,464.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,200,645.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,957,080,598.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 315,835,623.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,703,630,863.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,270,224.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,321,728.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,217,058,440.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -259,977,841.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 520,218.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,520,218.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,781,009.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,781,009.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,260,791.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 371,755,677.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 373,255,677.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 354,435,324.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,157,448.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,302,701.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 432,895,475.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,639,797.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,812,296.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -342,690,726.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 691,068,262.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,377,535.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润和软件_2023年三季报资产负债表 | 润和软件_2023年三季报利润表 |