润和软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,223,405,261.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,422,848.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,836,005.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,245,664,116.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,552,304.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,128,129,312.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,751,758.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,498,831.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,450,932,206.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -205,268,090.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 354,218.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,354,218.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,321,278.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,321,278.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,032,939.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 279,936,488.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 281,436,488.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 287,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,550,495.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,894,679.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 353,245,175.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,808,686.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,679,312.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -272,723,150.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 691,068,262.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 418,345,112.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,849,495.62 | |
| 资产减值准备(元) | -975,761.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,174,044.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,174,044.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,352,665.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,233,056.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -89,288.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 252,156.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,676,759.83 | |
| 财务费用(元) | 22,759,121.43 | |
| 投资损失(元) | -38,365,228.52 | |
| 递延所得税(元) | 1,758,577.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 814,741.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 943,836.12 | |
| 存货的减少(元) | -7,518,323.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -302,136,367.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,579,954.84 | |
| 其他(元) | 4,338,779.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 418,345,112.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 691,068,262.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -272,723,150.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润和软件_2023年中报资产负债表 | 润和软件_2023年中报利润表 |