润和软件_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 463,743,370.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 651,131.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,215,219.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 473,609,720.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,697,511.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 586,572,114.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,727,779.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,446,733.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 768,444,139.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -294,834,419.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 218,618.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,218,618.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,370,592.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,370,592.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,151,974.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 260,257,201.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 193,812.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,451,014.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 237,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,248,711.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,347,114.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,395,825.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,055,188.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,717,447.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -298,648,652.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 691,068,262.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 392,419,610.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润和软件_2023年一季报资产负债表 | 润和软件_2023年一季报利润表 |