润和软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,116,686,367.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 734,824.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,594,956.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,132,016,147.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,433,500.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,146,713,981.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,516,126.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,356,354.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,455,019,962.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -323,003,814.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,588,235.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 598,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,890,001.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,076,336.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,256,878.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,560,619.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,817,497.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,741,160.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,180,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,180,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 351,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,886,787.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 544,116,787.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 189,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,077,832.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,414,868.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,192,700.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 317,924,086.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,821,352.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,642,241.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 577,054,466.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 513,412,224.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,874,981.54 | |
| 资产减值准备(元) | 19,303,722.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,339,682.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,339,682.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,096,725.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,600,179.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -165,853.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 407.49 | |
| 财务费用(元) | 28,181,423.52 | |
| 投资损失(元) | -47,424,294.38 | |
| 递延所得税(元) | -300,318.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -300,318.56 | |
| 存货的减少(元) | -49,122,421.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -464,328,447.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,942,117.57 | |
| 其他(元) | 8,962,261.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 513,412,224.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 577,054,466.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,642,241.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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