润和软件_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,062,990,645.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,039,768.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,390,571.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,082,420,985.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,663,132.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,053,962,378.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,008,036.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,158,724.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,377,792,271.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -295,371,286.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 111,042,850.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 444,541.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,179.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 94,999,708.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,490,279.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,263,234.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 85,520,855.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 237,284,089.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,793,810.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 346,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 346,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 347,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,367,956.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,293,340.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 378,861,297.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,861,297.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,723,081.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -362,749,474.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 754,641,065.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 391,891,590.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,767,905.17 | |
| 资产减值准备(元) | 8,627,756.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,104,679.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,104,679.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,833,038.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,825,680.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,581.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,485.91 | |
| 财务费用(元) | 27,130,132.26 | |
| 投资损失(元) | -21,010,702.24 | |
| 递延所得税(元) | -3,326,881.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,574,911.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,751,969.66 | |
| 存货的减少(元) | -57,009,662.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -333,996,757.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,274,316.24 | |
| 其他(元) | -37,130,280.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 391,891,590.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 754,641,065.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -362,749,474.83 | |
| 公告日期 | 2021-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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