润和软件_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,201,782,483.27 | |
收到的税费返还(元) | 10,573,028.75 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,120,625.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,234,476,137.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 236,400,259.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,056,591,185.21 | |
支付的各项税费(元) | 108,358,871.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,359,712.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,472,710,028.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,150,050,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,107,311.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 270,021.52 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,620,044.79 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,431,131.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,170,478,509.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,662,704.58 | |
投资支付的现金(元) | 1,563,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,643,662,704.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -473,184,195.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,000,350.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,350.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,399,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,403,200,350.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,389,200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,814,073.71 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,252,576.02 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,480,266,649.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,066,299.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,566,803.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -785,917,582.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,246,576,668.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 460,659,086.19 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 润和软件_2019年三季报资产负债表 | 润和软件_2019年三季报利润表 |