润和软件_2019年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,229,852.77 | |
收到的税费返还(元) | 443,651.32 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,139,665.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 274,813,169.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,671,920.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 336,196,184.93 | |
支付的各项税费(元) | 43,560,108.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,607,764.42 | |
经营活动现金流出小计(元) | 480,035,977.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 220,050,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,404,424.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,720.80 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,189,561.51 | |
投资活动现金流入小计(元) | 224,794,706.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,326,372.33 | |
投资支付的现金(元) | 620,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 656,326,372.33 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -431,531,665.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 360,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 460,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,718,834.52 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,762,777.75 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 512,481,612.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -152,481,612.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,212,112.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -790,448,199.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,246,576,668.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 456,128,469.51 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-04-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 润和软件_2019年一季报资产负债表 | 润和软件_2019年一季报利润表 |