银邦股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,790,388,093.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,389,305.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,321,456.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,925,098,855.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,717,744,282.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,037,314.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,566,221.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,991,854.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,133,339,673.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -208,240,817.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,581,487.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,581,487.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 349,450,965.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 349,450,965.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -346,869,478.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,038,083,800.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,038,083,800.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 464,599,193.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,280,901.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,998,429.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 557,878,523.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 480,205,277.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,866,100.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,038,918.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,063,368.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,024,450.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银邦股份_2024年三季报资产负债表 | 银邦股份_2024年三季报利润表 |