银邦股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,119,213,927.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,068,313.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,505,278.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,170,787,519.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,099,368,270.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,539,859.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,347,096.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,825,086.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,339,080,312.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -168,292,793.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,591,567.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,591,567.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 286,603,374.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 286,603,374.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -285,011,806.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 684,842,736.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 684,842,736.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 251,199,193.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,212,489.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,267,782.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 305,679,464.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 379,163,272.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,259,427.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,881,900.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,063,368.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,181,468.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,146,318.07 | |
| 资产减值准备(元) | 16,060,327.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,102,847.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,102,847.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,816,477.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 776,586.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 409,114.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,443.58 | |
| 财务费用(元) | 40,709,652.25 | |
| 递延所得税(元) | -1,281,275.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,249,992.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -31,283.55 | |
| 存货的减少(元) | -291,572,892.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -263,861,564.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 192,063,038.38 | |
| 其他(元) | 1,443,056.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,181,468.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 153,063,368.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,881,900.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银邦股份_2024年中报资产负债表 | 银邦股份_2024年中报利润表 |