银邦股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,054,119,136.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,497,826.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,325,391.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,075,942,354.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,023,968,547.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,396,091.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,620,914.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,041,568.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,117,027,121.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,084,767.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,175.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,175.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,103,059.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,103,059.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,100,884.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 283,167,143.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 283,167,143.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 187,138,658.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,112,758.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 856,175.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,107,591.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,059,551.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,212,918.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,913,181.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,063,368.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,150,187.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银邦股份_2024年一季报资产负债表 | 银邦股份_2024年一季报利润表 |