银邦股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,979,102,508.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,667,010.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,932,230.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,141,701,749.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,937,514,652.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,357,398.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,614,698.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,549,537.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,262,036,286.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,334,537.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 69,260,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,355,033.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,107,141.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 478,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,200,174.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 597,617,686.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 598,117,686.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -524,917,511.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,058,280,093.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,058,280,093.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,419,908,892.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,047,063.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,098,352.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,498,054,308.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 560,225,784.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,206,880.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,819,383.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,150,010.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,330,627.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银邦股份_2023年三季报资产负债表 | 银邦股份_2023年三季报利润表 |