银邦股份 (300337.SZ)

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银邦股份_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,979,102,508.86       
 收到的税费返还(元) 81,667,010.56       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 80,932,230.26       
 经营活动现金流入小计(元) 3,141,701,749.68       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,937,514,652.04       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 126,357,398.95       
 支付的各项税费(元) 17,614,698.31       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 180,549,537.40       
 经营活动现金流出小计(元) 3,262,036,286.70       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -120,334,537.02       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 69,260,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,355,033.39       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,107,141.40       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 478,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 73,200,174.79       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 597,617,686.25       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 598,117,686.25       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -524,917,511.46       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 2,058,280,093.13       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,058,280,093.13       
 偿还债务支付的现金(元) 1,419,908,892.05       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 76,047,063.43       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,098,352.82       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,498,054,308.30       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 560,225,784.83       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,206,880.04       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -82,819,383.61       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 114,150,010.93       
 期末现金及现金等价物余额(元) 31,330,627.32       
补充资料:       
公告日期 2023-10-28       
审计意见(境内)       
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