银邦股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,027,848,039.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,266,249.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,865,457.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,105,979,746.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 851,272,818.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,304,572.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,463,843.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,175,016.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 927,216,251.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 178,763,495.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 997,487.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 997,487.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,199,142.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,199,142.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,201,654.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 443,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 443,560,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 244,384,667.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,688,175.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 259,072,842.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 184,487,157.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 293,048,998.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,150,000.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 407,198,999.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银邦股份_2023年一季报资产负债表 | 银邦股份_2023年一季报利润表 |