银邦股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,027,721,965.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,709,014.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,767,899.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,171,198,878.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,509,631,620.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,249,314.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,696,071.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 234,427,279.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,941,004,285.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 230,194,592.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,516,325.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,995,386.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -283,490.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,696,437.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,274,659.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,008,275.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,260,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,268,275.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,993,616.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,910,905,959.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,910,905,959.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,947,567,622.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,405,673.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,141,447.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,050,114,743.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -139,208,783.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,399,068.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,391,261.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,758,749.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,150,010.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,058,696.60 | |
| 资产减值准备(元) | 24,227,579.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 108,986,042.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 108,986,042.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,556,868.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,555,675.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,521,968.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 442,762.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,336,980.25 | |
| 财务费用(元) | 93,700,489.56 | |
| 投资损失(元) | -5,860,144.43 | |
| 递延所得税(元) | 122,387.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 59,097.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 63,289.91 | |
| 存货的减少(元) | -51,067,918.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,893,320.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,774,520.90 | |
| 其他(元) | -8,921,783.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,150,010.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,758,749.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 68,391,261.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 银邦股份_2022年年报资产负债表 | 银邦股份_2022年年报利润表 |