银邦股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,935,235,931.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,578,064.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,082,962.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,031,896,958.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,519,187,228.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,211,149.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,146,812.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,611,107.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,799,156,296.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,643,300.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,470,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,463,300.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,569,065.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,260,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,829,065.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,365,765.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,375,873,459.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,375,873,459.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,529,495,257.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,815,699.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 512,412.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,602,823,370.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -226,949,910.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,575,012.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,859,956.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,284,943.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银邦股份_2022年三季报资产负债表 | 银邦股份_2022年三季报利润表 |