银邦股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,876,174,246.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,775,418.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,478,900.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,949,428,565.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,710,613,324.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,451,323.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,099,538.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,022,929.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,890,187,116.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,241,449.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,643,300.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,993,300.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,307,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,260,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,567,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,573,699.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,354,873,459.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,354,873,459.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,337,057,542.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,341,436.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 436,393.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,392,835,373.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,961,913.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,705,836.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,758,749.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,464,585.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,381,607.01 | |
| 资产减值准备(元) | 799,722.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,355,128.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,355,128.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,128,221.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,298,032.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,476,116.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 333,449.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 992,158.07 | |
| 财务费用(元) | 48,679,805.98 | |
| 投资损失(元) | -2,551,633.73 | |
| 递延所得税(元) | -18,085.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,197.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -31,283.55 | |
| 存货的减少(元) | -67,115,327.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,008,011.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,291,475.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,464,585.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,758,749.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,705,836.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银邦股份_2022年中报资产负债表 | 银邦股份_2022年中报利润表 |