银邦股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 938,883,478.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,141,126.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,146,412.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 999,171,016.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 865,245,198.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,506,079.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,823,207.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,158,247.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,004,732,733.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,643,300.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,993,300.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,520,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,023,850.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,543,850.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,449,450.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,984,294.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,984,294.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,235,488.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,145,228.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,380,717.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,396,422.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,508,688.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,859,956.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,351,268.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银邦股份_2022年一季报资产负债表 | 银邦股份_2022年一季报利润表 |