新文退_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,212,615.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,224,333.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,436,949.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,917,326.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,825,862.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 328,708.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,151,146.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,223,042.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,064.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,064.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,321,935.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 257,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,405,888.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 316,839,562.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 577,745,451.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -508,245,451.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,076.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -568,711,684.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 584,096,194.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,384,509.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新文退_2023年一季报资产负债表 | 新文退_2023年一季报利润表 |