新文退_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,376,134.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 62.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,380,491.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,756,688.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,327,755.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,119,784.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 363,873.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,372,142.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,183,556.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,573,131.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,923,312.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,092,509.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,015,821.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,218,364.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,218,364.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,797,457.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 737,751,750.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 912,651,750.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,090,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,817,060.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,167,204.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 409,074,265.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 503,577,485.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -178,653.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 564,769,421.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,326,773.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 584,096,194.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -153,256,145.55 | |
| 资产减值准备(元) | 41,035,088.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,249,129.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,249,129.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,968.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,046,421.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,182,034.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 755,859.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,635,388.51 | |
| 财务费用(元) | 47,534,072.16 | |
| 投资损失(元) | 1,974,424.29 | |
| 递延所得税(元) | -2,885,023.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,267,926.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,152,950.00 | |
| 存货的减少(元) | 26,836,516.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 94,541,535.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,946,954.32 | |
| 其他(元) | -11,146,223.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 584,096,194.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,326,773.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 564,769,421.04 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新文退_2022年年报资产负债表 | 新文退_2022年年报利润表 |