新文退_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,742,076.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,119,244.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,631,979.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,493,300.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,368,886.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,143,370.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 622,597.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,823,300.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,958,154.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,923,502.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,993,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,916,502.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,077,713.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,077,713.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,838,789.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,901,862.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,994,949.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,896,811.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,696,811.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 527.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,322,349.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,326,773.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,004,423.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新文退_2022年三季报资产负债表 | 新文退_2022年三季报利润表 |