新文退_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,904,629.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 552,237.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,321,064.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,777,931.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,504,360.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,777,859.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 363,663.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,268,775.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,914,658.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,863,272.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,923,502.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,993,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,916,502.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,916,502.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,023,187.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,311,107.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,834,294.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,634,294.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,378.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,857,898.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,326,773.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,468,874.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -51,589,243.35 | |
| 资产减值准备(元) | -4,008,915.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,608,128.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,608,128.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,731.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,230,972.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 168,947.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 593,393.24 | |
| 财务费用(元) | 24,323,232.19 | |
| 投资损失(元) | 543,631.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,755,555.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,582,555.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,468,874.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,326,773.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,857,898.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新文退_2022年中报资产负债表 | 新文退_2022年中报利润表 |