迪森股份_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 970,793,919.95 | |
收到的税费返还(元) | 8,940,497.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,567,809.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,043,302,226.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 616,077,708.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,440,438.61 | |
支付的各项税费(元) | 57,259,483.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,461,597.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 948,239,227.80 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,062,999.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 728,000,039.72 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,202,615.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,331,934.77 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,548,900.25 | |
投资活动现金流入小计(元) | 744,083,490.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,245,066.19 | |
投资支付的现金(元) | 857,780,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 892,025,066.19 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,941,576.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 80,734,290.04 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,899,007.48 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 87,633,297.52 | |
偿还债务支付的现金(元) | 93,206,420.36 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,045,267.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 40,142,720.94 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,431,682.09 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 197,683,370.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,050,072.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 574,695.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,353,953.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 310,594,891.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 148,240,938.24 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 迪森股份_2024年三季报资产负债表 | 迪森股份_2024年三季报利润表 |