迪森股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 626,690,474.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,176,705.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,743,623.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 671,610,803.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 386,104,458.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,157,990.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,514,473.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,900,903.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 602,677,825.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,932,978.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 460,077,334.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 809,769.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,409,034.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,420,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 469,716,138.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,907,612.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 576,915,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 604,822,612.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,106,473.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,734,290.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,506,143.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,240,433.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,957,979.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,866,775.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,282,720.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,546,642.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,371,397.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,130,964.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 440,652.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,863,806.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,594,891.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,731,085.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,357,249.46 | |
| 资产减值准备(元) | -2,071,252.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,953,266.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,953,266.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,062,054.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,341,401.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 805,827.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 405.90 | |
| 财务费用(元) | 2,576,849.30 | |
| 投资损失(元) | -8,337,308.96 | |
| 递延所得税(元) | -2,843,535.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,822,565.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,969.56 | |
| 存货的减少(元) | -68,927,711.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 109,377,692.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,762,673.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 176,731,085.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 310,594,891.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -133,863,806.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪森股份_2024年中报资产负债表 | 迪森股份_2024年中报利润表 |