迪森股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 322,646,250.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,863,511.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,115,064.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 354,624,827.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,144,069.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,401,161.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,877,186.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,441,202.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 323,863,620.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,761,206.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 221,412,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 397,090.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 928,324.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 222,737,615.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,054,103.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 367,745,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 390,799,103.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,061,488.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,734,290.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,318,856.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,053,146.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,898,165.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,216,631.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,818,974.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,933,772.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,119,374.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 184,628.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,996,278.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,594,891.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,598,613.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪森股份_2024年一季报资产负债表 | 迪森股份_2024年一季报利润表 |