迪森股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,358,693,062.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,813,720.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,159,194.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,477,665,977.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 931,880,421.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,077,647.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,419,969.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,246,414.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,395,624,453.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,041,523.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 806,467,851.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,547,433.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,531,897.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 19,899,209.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 841,446,392.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,333,575.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 788,188,078.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,902,391.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 103,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 835,527,795.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,918,596.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,095,595.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,095,595.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 219,981,805.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,320,390.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 40,312,525.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,682,114.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 333,984,310.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -283,888,714.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -195,928,594.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 506,523,486.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 310,594,891.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,229,145.08 | |
| 资产减值准备(元) | 4,287,718.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,204,038.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,204,038.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,132,460.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,198,640.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,407,549.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 925,577.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,956,793.38 | |
| 财务费用(元) | 6,581,261.62 | |
| 投资损失(元) | -6,838,259.06 | |
| 递延所得税(元) | 9,814,286.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,751,938.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,062,348.02 | |
| 存货的减少(元) | -21,899,425.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,887,712.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,601,601.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 310,594,891.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 506,523,486.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -195,928,594.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 迪森股份_2023年年报资产负债表 | 迪森股份_2023年年报利润表 |