迪森股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 954,844,522.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,720,540.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,086,625.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,007,651,688.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 719,474,198.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,396,224.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,294,986.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,317,369.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,050,482,779.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,831,090.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 583,157,522.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,444,104.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,753,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 594,955,127.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,144,676.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 636,370,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 667,514,676.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,559,548.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,263,724.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,263,724.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 219,083,639.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,126,229.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 31,122,799.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,966,952.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 315,176,821.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -255,913,096.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 234,575.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -371,069,160.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 506,523,486.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,454,325.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪森股份_2023年三季报资产负债表 | 迪森股份_2023年三季报利润表 |